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来源：证券之星
2月19日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，北证50指数涨超5%。
盘面上，机器人概念股再度爆发，长盛轴承等多股创历史新高。芯片股震荡走高，韦尔股份等涨停。DeepSeek、算力等方向迎来修复，平治信息等10余股涨停。
截至收盘，沪指涨0.81%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.03%。市场热点轮番活跃，个股普涨，全市场超4600只个股上涨，逾200股涨超9%。沪深两市全天成交额1.72万亿，较上个交易日缩量781亿。
值得注意的是，风险资产迎来了一大利好。据美银调查，当前，股票已经成为全球投资者最喜欢的资产类别，投资者的风险偏好已经达到了近15年来的最高水平。调查显示，基金经理的现金水平已降至2010年以来的最低水平。“多仓股票，空仓其他一切”是大多数投资者的态度。
01． 强势反弹！科技股“卷土重来”
今日，A股市场震荡反弹，三大指数全线飘红。从领涨方向看，科技股三大方向“卷土重来”。
首先，机器人概念股再迎爆发，板块中20余股涨停。其中，长盛轴承今日再度20CM涨停，股价逼近100元。该股从去年8月中旬以来累计涨幅已超700%。消息面上，机器人催化颇多。
一是据央视新闻报道，宇树科技CEO王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。如果顺利的话，到明年或者后年一些基础的（服务业、一些工业）其实基本可以推起来了。
二是长盛轴承发布投资者关系活动记录表公告称，公司与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售，在主营业务收入中占比低（不足1%）。
三是摩根士丹利近日发布报告称，具身智能潜在市场总规模可达60万亿美元，并梳理了全球人形机器人产业链上的百强上市公司，包括82家已参与人形机器人领域的企业和18家被认为有潜力参与的企业。中国业界有35家企业上榜。
对于机器人板块，国金证券表示，在科技浪潮推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一。从产业发展节奏看，人形机器人产业2025年有望进入量产元年，2026年则迎来商业化爆发。
其次，半导体芯片方向同样表现活跃，华虹公司大涨近18%。
消息面上，世界集成电路协会（WICA）发布“2024年全球半导体市场回顾与2025年展望报告”，报告显示，2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%。预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。Counterpoint认为，AI芯片将成为核心战场，存储市场将复苏。
此外，DeepSeek概念同样展开反弹，其中算力方向相对较强。
不过，6连板高标威派格再度跌停，杭钢股份、华扬联众（维权）同样跌幅居前，整体来看，修复程度相对一般。分析人士认为，预计后续类似的缩容聚焦模式仍将延续，应对上秉承着去弱留强的原则，这些转弱高标何时止跌企稳仍具有较强的观察意义。
整体而言，在经历了昨日的调整后，今日科技股方向迎来了全线修复，不过在增量资金有限的情况下，热点间还是以轮动为主，在震荡过程中把握节奏仍是关键。
02． 机构出手：上调这些个股评级
2025年以来，随着A股走势逐渐明朗，机构也纷纷出手，扎堆看好一批个股。数据显示，2025年以来，A股市场63家机构合计进行了2085次评级，共833家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。
其中，共计33只个股获10家及以上机构给予“买入型”评级。
具体来看，白酒龙头贵州茅台最受机构看好，评级为“买入型”的机构多达26家；新能源汽车巨头比亚迪次之，有24家机构给予“买入”评级；东鹏饮料位列第三，机构数量为23家。中国神华、长城汽车、宇通客车、长江电力、拓普集团等均获得16家及以上机构评级。
在上述个股中，有17股近一月内获得机构上调评级。
具体来看，长城证券上调京东方A评级为“买入”，招商证券上调齐鲁银行评级至“强烈推荐”，国元证券、中原证券、东北证券分别上调双环传动、华兰疫苗、虹软科技的评级至买入、增持、买入。此外，徐工机械、金山办公、海澜之家、上海医药等个股也获得机构上调至“买入”评级。
综合业绩预告下限、快报、年报数据来看，获得10家及以上机构给予“买入型”评级的个股中，有11股2024年业绩实现盈利且同比增幅超30%，东鹏饮料、长城汽车、宇通客车、拓普集团、立高食品等均在此列。
03． A股有望螺旋式震荡上行
最后，看下A股后市走向。
短期来看，在经历快速上涨行情后，个股表现或呈现一定分化态势。但在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，机构普遍认为，A股市场结构性估值重塑机会较大。
首先，当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置，具备估值吸引力。
其次，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》的出台，在短期内将显著提振A股市场的流动性和稳定性。随着政策的逐步落实，A股市场有望迎来更多来自中长期资金支持，资金结构将更加稳健，投资者的长期信心将进一步增强。
此外，从板块热度和位置来看，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。
综合上述，银河证券判断，总体来看，A股市场有望呈现出螺旋式震荡上行的特征。配置方面，重点关注三条主线：
（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。（3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。
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