● 本报记者 魏昭宇
近日，艾森股份、吉祥航空等多家上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，多位知名基金经理的调仓操作浮出水面，如冯明远、林英睿、谢治宇、陆彬等。与此同时，公募机构也在密集调研寻找更多投资机会，博时基金、华夏基金、银华基金等机构年内调研总次数已破百，王国斌、杨宗昌、范妍等多位知名基金经理频频现身上市公司调研名单。
业内人士分析，短期来看，由于春节假期后资金回流，叠加近期汇率压力减轻，市场风险偏好有所上行。同时，DeepSeek的出现增强了“科技自信”，部分电影票房超预期带来了“文化自信”，中国资产价值重估几率较大，科技成长类品种在近期表现较好。展望后市，春季行情值得期待，投资者可以寻找更多的结构性机会。
调仓路线图浮现
艾森股份2月15日公告显示，截至1月23日，郑晓曦管理的南方信息创新混合出现在艾森股份前十大流通股东名单中，持股量150.15万股，对比艾森股份2024年11月22日的公告，南方信息创新混合增持了超70万股。此外，冯明远管理的信澳新能源产业股票和张鹏管理的融通互联网传媒灵活配置混合已经退出了艾森股份前十大流通股东名单。
吉祥航空2月11日公告显示，截至2月5日，谢治宇管理的兴全合润LOF出现在吉祥航空前十大流通股东名单中，持股量1732.75万股。而吉祥航空2024年三季度末前十大流通股东名单中尚未出现兴全合润LOF的身影。此外，林英睿管理的广发价值领先混合亦出现在吉祥航空最新前十大流通股东名单中，与2024年三季度末的持股量相比没有变化，但周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置混合已经从吉祥航空的前十大流通股东名单中消失。
奥浦迈2月8日公告显示，截至1月16日，陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合对奥浦迈的持股量达到143.16万股，与2024年三季度末相比，汇丰晋信龙腾混合的持股量有所减少。此外，与2024年三季度末相比，归凯管理的嘉实新兴产业股票成为奥浦迈新进前十大流通股东。
毕得医药的近期公告显示，截至1月13日，葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金成为毕得医药新进前十大流通股东。
基金经理积极调研
Wind数据显示，截至2月17日，2025开年以来基金公司频频参与上市公司调研。其中，调研次数最多的基金公司分别为博时基金（141次）、华夏基金（141次）、银华基金（119次）、易方达基金（118次）、嘉实基金（116次）。
科技类公司是基金经理调研的重点。比如，易方达基金的基金经理杨宗昌出现在洲明科技近期的调研人员名单上。调研记录显示，调研问题包括了AI全息陪伴助手的应用情况、公司在机器人端侧应用领域的发展规划和技术创新等。再比如，泉果基金的基金经理王国斌出现在闻泰科技（维权）的近期调研人员名单上。调研记录显示，本次调研针对公司2024年以及当年四季度业务情况、公司董事长提议回购公司股票、半导体行业景气度等话题进行了发问。
近期，随着DeepSeek的横空出世，上市公司如何利用大模型更好地为业务赋能也成为了不少投资者关注的焦点。比如，近期上海钢联的调研名单上出现了知名基金经理孙权、范妍的名字，调研记录显示，本场调研询问了公司基于DeepSeek模型的产品迭代的推出时间，以及公司引进DeepSeek后对产品能力的提升以及服务成本有多大影响等。
结构性投资机遇或不断涌现
摩根资产管理中国权益成长组组长兼资深基金经理郭晨表示，中国科技发展持续向世界先进水平靠拢，这使得中国科技资产性价比提高，投资价值凸显。随着一系列经济政策的出台，中国经济逐渐企稳回升。在这样的大环境下，海外投资者重新审视并看好中国市场，中国资产也将逐步回归合理估值水平。
“我们团队对2025年的权益市场，尤其是主动权益投资是充满期待的。”海富通基金总经理助理兼公募权益投资部总监周雪军对中国证券报记者表示，在利好政策不断出台的背景下，宏观经济有望进一步回暖，结构性投资机遇或不断涌现。比如，以旧换新等消费补贴政策正在积极释放消费活力，地产政策的逐步落地也会进一步提振市场预期。
在华安媒体互联网混合的基金经理胡宜斌看来，我国经济长期向好的趋势没有改变，新质生产力和新兴消费是我国经济增长的核心驱动力，尖端技术突破、新材料、新能源、新消费等方向将诞生大量投资机会。2025年可能是国内人工智能（AI）应用广泛普及的元年，该板块将带来大量的投资机会。
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