汇添富基金2025年度策略会今日举行。汇添富沪深300指数增强基金经理许一尊表示，量化投资作为一种基于数据和模型的规则化投资方式，既有其独特的优势，也有一定的局限性。量化投资的优势在于能够快速处理海量数据，及时将信息转化为投资组合的调整，从而覆盖更广泛的市场机会。然而，量化投资的劣势在于对市场风格的把握和个股深度分析上相对不足，因为它依赖于规则化的模型驱动。
他进一步解释，量化投资在市场风格相对稳定且热点较为分散的环境中表现更为出色，更容易实现超额收益。这种环境有利于量化模型通过多因子分析捕捉市场机会。然而，当市场风格发生剧烈切换时，量化投资的表现可能会受到一定影响。
关于当前市场环境下的量化投资机会，许一尊表示，尽管过去半年市场风格的快速切换对量化投资带来了一定挑战，但当前市场环境仍为量化投资提供了良好的布局机会。他指出，当前市场整体成交量较为活跃，这有利于量化模型捕捉市场定价的阶段性失效。此外，随着经济逐步企稳，基本面驱动的量化模型也有望获得超额收益。
他强调，量化投资在当前市场环境下仍具有信心，尤其是在市场波动较大、风格切换频繁的阶段，量化模型的灵活性和纪律性能够更好地应对市场变化。
展望未来，许一尊认为，量化投资的未来将更加依赖于动态风格自适应优化器和多因子模型的持续迭代。通过这些技术，量化投资能够更好地应对市场风格的快速变化。他还提到，随着市场环境的不断变化，量化投资需要不断优化模型，以适应新的市场周期。
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