◎记者 赵明超
开年以来，机构密集调仓换股。近期上市公司发布的不定期公告，让多只基金最新持仓变动情况曝光。另外，从机构调研情况来看，泉果基金王国斌、睿远基金傅鹏博、富国基金范妍等知名投资人现身上市公司调研名单。从整体来看，机构对医药领域、科技板块关注度较高。
多只基金最新持仓曝光
从机构调仓情况来看，多只医药股获机构加仓。截至1月13日，葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金新晋毕得医药前十大流通股股东。毕得医药聚焦新药研发产业链前端，为全球新药研发机构提供药物分子砌块及科学试剂产品。
类似的还有之江生物。与去年三季度末相比，截至1月16日，吴远怡管理的广发价值核心混合基金加仓之江生物128.4万股，万民远管理的融通健康产业混合基金对之江生物的持股数量增加了72.7万股。
兴证全球基金经理乔迁持续加仓吉祥航空。以她管理的兴全商业模式优选混合基金为例，截至去年底，吉祥航空是该基金新进前十大重仓股，持有4156.71万股。2月11日，吉祥航空发布关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。截至2月5日，乔迁管理的兴全商业模式优选混合基金持股数量增至4285.28万股。
此外，富国基金经理杨栋大幅加仓联创光电。以杨栋管理的富国均衡优选混合基金为例，截至去年底，联创光电是该基金新进前十大重仓股，持股数量为422.91万股。从最新持仓情况来看，截至2月5日，富国均衡优选混合持股数量增至449.89万股。
知名基金经理调研忙
除了频频调仓，近期机构还在密集调研寻找机会。Choice数据显示，截至2月14日，近一个月机构调研数量超过9700次。其中，机构对通用设备、电子设备制造、计算机软件、汽车等行业的调研数量均在600次以上。
多位知名投资人现身上市公司调研名单。1月17日，泉果基金王国斌、金鹰基金陈颖、睿郡资产杜昌勇和董承非等调研了闻泰科技。1月19日，睿远基金傅鹏博、广发基金唐晓斌等调研了梦网科技。2月5日，富国基金孙权、范妍等调研了上海钢联。
从上市公司调研纪要来看，机构较为关注上市公司在AI方面的布局。以梦网科技为例，有机构提问：“具体谈谈公司在AI上的布局。”梦网科技表示，AI在营销场景中尤为关键，包括广告创意的内容生成和优化、打造智能客服与客户互动等，都是AI技术投入应用的场景。
机构关注科技成长板块
从当前机构的打法来看，普遍保持较高仓位。据天风证券测算，截至2月7日，与1月27日相比，普通股票型基金仓位中位数为89.54%，提升了0.42个百分点；偏股混合型基金仓位中位数为87.77%，提升了1.87个百分点。
展望后市，科技领域成为绩优基金经理重点关注的方向。“我们看好人工智能板块在2025年的表现。人工智能是当前最大的科技浪潮，每一轮大的产业浪潮都会诞生一批牛股，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投资，涨幅较大的股票集中在算力产业链。从产业周期的角度来看，我们认为AI终端、AI应用、AI+是未来诞生牛股的方向。”银华数字经济股票基金经理王晓川说。
在华安媒体互联网混合基金经理胡宜斌看来，我国经济长期向好的基本面没有改变，新质生产力和新兴消费是我国经济增长的核心驱动力，尖端技术突破、新材料、新能源、新消费等方向将诞生大量投资机会。2025年可能是国内AI应用广泛普及的元年，该板块将会带来大量的投资机会。
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