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来源：证券之星
2月12日，市场全天震荡走高，创业板指领涨。
盘面上，芯片股午后爆发，韦尔股份等涨停。阿里巴巴概念股集体大涨，浙数文化（维权）等10余股涨停。DeepSeek概念股再度走强，梦网科技等涨停。地产股尾盘异动，万科A涨停。下跌方面，黄金等周期股集体调整，中国黄金跌近5%。
截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。市场热点轮番活跃，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市全天成交额1.68万亿，较上个交易日放量413亿。
01． 阿里大消息！AI产业链再迎新催化
今日，A股早盘冲高回落，午后持续拉升，最终三大指数均收涨。
从热点方向看，AI依旧是资金关注的绝对核心，其中，受消息面利好催化阿里概念股走强，DeepSeek概念股持续活跃。
消息面上，据财联社报道，苹果和阿里巴巴据称将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士称，苹果自2023年起开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同人工智能模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴。最近几个月开始考虑其他选项，评估了腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。
拉长时间来看，从去年底的字节产业链，到春节后的DeepSeek概念，再到今天爆发的阿里概念股，A股市场的AI主线不断迎来新的驱动力，行情的独立性越发显著，不再单纯依赖海外算力链映射。
分析人士认为，中国AI发展的主流叙事已经逐渐从追赶转向超越，这一轮科技股集体起飞，并不仅仅是短期的股价波动，更是中国科技资产估值体系的一次深刻调整。广发基金经理曹世宇预期，今年AI产业链可能会出现两大变化：一是从硬件到应用；二是端侧硬件兴起。
除了AI产业链持续火热外，《哪吒2》票房火爆也带动了文化传媒板块节后持续走高。此外，今日尾盘时分，能源金属、地产、证券等多个板块异动拉升，并带动指数反弹。
整体而言，A股节后几天的表现呈震荡上行走势，只要后续没有出现明显的破坏性下跌，仍以震荡走高的结构看待为宜。分析人士建议，在结构性行情延续的背景下，关注重心仍应聚焦于主线内部的轮动性机会之中。
02． 券商掘金：这些个股获推荐买入
春节之后，随着A股表现向好，各大券商也密集发布研报。Wind数据显示，最近一周（2月5日至2月11日）有超过150只标的被券商给予“买入”评级（含推荐、强烈推荐、增持，下同）。
从行业角度看，前述超150只获券商给予“买入”评级的标的中，属于电子行业的最多，共有17只；基础化工、汽车、医药生物、计算机、机械设备等行业，也均有超过10只标的获券商给予“买入”评级。
从近期市场表现看，DeepSeek火热带动A股AI概念板块交投活跃，电子、计算机等相关行业投资机遇也持续涌现。业内人士表示，在DeepSeek等行业热点助推下，运营商、算力产业链等细分方向投资机会不断涌现，值得投资者关注。
从个股角度看，宁波银行、重庆啤酒、杭州银行、光线传媒、比亚迪、大全能源、东阿阿胶、宇通客车、沪光股份、东方电缆、成都银行等10余只标的均获得3家及以上券商联合给予“买入”评级，最受青睐。
从基本面看，不少获推荐买入标的2024年业绩报喜。其中，宁波银行披露2024年业绩快报，全年实现营业收入666.32亿元，同比增长8.20%；归母净利润271.27亿元，同比增长6.23%。天坛生物此前披露的2024年业绩快报显示，全年实现营业总收入60.34亿元，同比增长16.47%；归母净利润15.47亿元，同比增长39.42%。
除对财务数据表现予以肯定外，重要事件驱动有望带来经营状况显著改善，也是券商对部分标的推荐买入的重要原因。以光线传媒为例，近期大热的电影《哪吒之魔童闹海》已登顶中国影史票房榜首，公司股价也出现强劲上涨。不少机构认为，光线传媒今年一季度利润有望获得增厚，公司后续产品线、衍生品销售均值得期待。
03． A股还有大行情？上涨之路或才走到一半
最后，看下A股后市走向。
近期，由人工智能带动的A股行情备受关注。对于这一轮行情走势，外资认为还远未到结束的时候。
瑞银称，DeepSeek人工智能（AI）应用程序推动的中国股市上涨之路可能还未走完一半，因为良好的流动性和较低的利率可能会给AI概念股带来未来价值重估的机会。“根据4G、5G和云计算时代的经验，涨势通常会持续1-2年，我们认为相关股票的表现将跑赢50-100个百分点。”
就大盘而言，瑞银认为AI创造了一定的估值上升潜力，科技股将为沪深300指数和恒生中国企业指数贡献12-20%。从历史上看，市场主题推动的A股涨幅大于港股。根据经验，瑞银认为软件公司的潜在估值上升空间大于硬件公司。
国际投行摩根士丹利也有类似观点，其最新报告指出，由人工智能（AI）技术革命驱动的中国股市上涨行情仍具持续性。
摩根士丹利策略师Laura Wang和Chloe X团队认为，当前市场逻辑已从“政策刺激预期”转向“技术变革驱动的长期基本面重估”。投资者正重新审视中国在AI竞赛中的独特优势：庞大的工程师红利、全球最大的数据应用场景、成熟的社交及电商生态体系，以及潜在的政策扶持空间。
摩根士丹利强调，当前全球主动型基金对中国市场的配置比例仍处于历史低位，这与AI主题的爆发形成阶段性错配。随着企业财报逐步验证AI商业化潜力，短期资金回补或进一步推升行情。
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