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春节后DeepSeek激发了投资者对科技板块的热情。2月7日，A股三大指数强势拉升，虽然午后一度转弱，但尾盘再次走强。截至收盘，沪指涨1.01%，报3303.67点，时隔一个月再度收复3300点关口。
数据显示，当日沪深两市合计成交19602亿元，较前一交易日大幅放量4249亿元。93家公司涨停，其中光伏设备、软件开发、医疗服务、证券、汽车等板块领涨。
值得注意的是，有着“牛市旗手”之称的证券板块先扬后抑，上午多只个股集体走强，下午涨幅有所收窄。
情绪升温，券商板块走强
受市场情绪催化，券商板块再度走强。券商ETF（512000）中午收盘一度大涨至3.7%，报1.094元。午后随着部分资金选择兑现收益，涨幅有所回落，但最终仍收涨2.09%，当天成交额也达到了16.77亿元。
个股方面，2月7日，证券板块由华林证券领涨，盘中一度涨停，但在下午开盘后打开，经过激烈的多空博弈，最终收于16.10元/股，涨幅为7.55%。
紧随其后的，是近日官宣已完成DeepSeek本地化部署的国金证券和国元证券，下午回调后分别收涨5.88%和3.98%。此外，锦龙股份、指南针、东兴证券、天风证券亦涨幅超过3%。
需要注意的是，2月6日，华福证券、国金证券、国元证券3家券商率先通过官微宣布正式接入DeepSeek模型，完成本地部署。
其中，华福证券表示，已成功接入DeepSeek V3和R1两款大模型产品，主要赋能员工知识问答、辅助软件研发、辅助制定营销方案、增强客户陪伴等业务场景。
国金证券称，已完成DeepSeek大模型的本地化部署测试，旨在将其应用于信息检索、文档处理、行业研究及市场研判等多个场景。
国元证券也确认，已完成该模型在金融场景的本地化部署及适配性测试，计划将其深度整合至自主研发的智能服务平台“燎元智能助手”中。
市场情绪能否延续？
东方财富choice数据显示，2月7日当天，证券行业共获得11.7亿元的主力资金净流入，仅次于软件开发、光伏设备、计算机设备的37.6亿元、18.5亿元和14.6亿元。
这也一举逆转了证券板块近期持续资金流出的态势——在最近10日中，证券板块主力净流出16.7亿元，在86个行业板块中排行第60位。
据华创证券研究所统计，剔除指数型基金后，其他主动型公募基金对券商持仓数据明显回落，多元金融持仓比有所降低。截至2024年底，证券行业持仓比例降至0.50%（环比-0.14pct），“由于9月末市场快速反弹，券商板块持仓比例有明显提升，11月以来市场整体震荡，公募基金持仓配置中有一定止盈。”华创证券金融业研究主管徐康（金麒麟分析师）表示。
他同时提到，受益于市场景气度回升，券商板块持仓比相较2024年二季度末有明显提升，边际环比出现小幅回落，但相比于2023年底仍有一定距离。未来板块配置空间或主要取决于市场景气度能否持续回暖。建议围绕行业景气度回暖的主线，配置具备业绩弹性的券商标的。
招商证券非银金融首席分析师郑积沙同样表示，当前证券行业高景气度延续、监管呵护态度分明，但在落袋为安情绪主导下，2024年四季度公募减配券商。报告期内，公募基金对国泰君安的持仓比例上行0.06pct至0.09%，主要因为公司并购重组推进超预期。当前监管稳住股市的决心坚定，实打实的增量活水流入，权益市场有望进入“指数上行-赚钱效应提升-资金流入”的正向循环中。非银作为强β板块、有望优先受益。
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