春节假期，国产AI大模型DeepSeek以“低成本、高性能”的技术突破，极大吸引了资本市场的目光，券商加班加点密集召开电话会议，基金经理也忙着研究投资机会。2月5日，A股迎来蛇年首个交易日，AI相关概念股表现强劲，股价攀升。从公募基金2024年四季报来看，不少基金经理早已布局。
科技主题ETF领涨
A股春节休市，但DeepSeek的热度贯穿整个假期。节后港股率先开盘，金山云、中芯国际、第四范式等AI板块个股爆发。2月5日A股开市，AI板块热度不减，云服务、计算机软件、互联网媒体等板块集体走强，相关ETF大涨。
截至收盘，万家中证软件服务ETF上涨9.83%，一度接近涨停；易方达中证软件服务ETF、华夏中证信息技术应用创新产业ETF、嘉实中证软件服务ETF等多只基金涨幅超8%，多只大数据、游戏等相关ETF涨幅也超过6%。
“DeepSeek最新模型的成功轰动全球科技市场，并使AI再度成为最受市场关注的投资主题之一。”某公募研究员表示，DeepSeek显著降低了AI大模型的训练和推理成本，或将重构全球AI的行业格局，并驱动AI算力竞争进一步加剧。对投资机构而言，如何从中敏锐捕捉到投资机会，或许也是一场竞赛。
假期研究不停歇
春节假期，多家券商围绕DeepSeek密集召开路演电话会议，发布相关研究报告。
除夕当晚，华泰证券率先举行关于DeepSeek大模型拆解的电话会，吸引了数千次的浏览，被业内称作“AI界的春晚”。此外，中信证券、中金公司、银河证券等从算力、技术、应用、投资范式等不同角度，对AI未来的发展进行分析和探讨。据公开信息统计，至2月4日，券商共举办了60余场路演。
不少公募基金经理也紧绷着一根弦，假期尚未结束便已投入到工作中。“春节假期，学得最多的东西就是DeepSeek，并在不少场景中体验了效果。”德邦基金基金经理雷涛近日表示，“我花了许多时间研究这个产品背后的机理，以及可能带来的影响。我相信它的火爆会在短期内对市场产生相对较大的冲击。”
不少基金早已布局
2月5日，AI板块个股迎来涨停潮，并行科技、飞利信、开普云、金山办公等多只股票涨停或接近涨停。从公募基金2024年四季报来看，不少基金经理早已布局其中。
如万家基金莫海波旗下多只基金在去年四季度大幅增持了金山办公。截至2024年末，金山办公已成为其第四大重仓股，持仓总市值达10.9亿元。此外，大成基金王帅管理的大成互联网思维混合、中欧基金周蔚文和冯炉丹共同掌管的中欧新蓝筹混合等也在去年四季度大幅加仓了金山办公。
北交所上市公司并行科技2月5日斩获30%幅度涨停，该公司是一家超算云服务和算力运营服务提供商。截至2024年末，其出现在同泰开泰混合和泰康北交所精选两年定开混合两只基金的前十大重仓股中。
在业内人士看来，2025年AI板块有望继续成为市场的投资热点。东方证券表示，在各模型公司仍致力于训练出性能更强大模型的目标指引下，庞大的训练集群仍将被产业所追逐，推理成本的大幅下降将带来推理算力需求更大幅度的增长。AI应用正逐步进入落地期，有望出现较多的投资机遇，建议关注行业整体性机会，国产算力及推理算力服务企业也将从AI应用繁荣中受益。
（文章来源：上海证券报）
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