🌟 【博时市场点评2月7日】大盘站上3300点，全天成交近2万亿
📝每日观点
🎈 2月7日，上证指数站上3300点，北证50涨近5%，DeepSeek概念持续高涨，市场全天成交近2万亿元。在政策托底、流动性改善、科技催化及基本面韧性的多重驱动下，市场期待春季行情，市场风险偏好从“避险”转向“积极”，但需注意行情仍为结构性特征，科技与权重仍分化。外部美对华关税仍为扰动因素，但一季度进一步升温的风险可控，关注国内政策红利与产业转型主线，二月科技主题演绎后，或向红利低波动资产风格转换，或可关注科技+红利的哑铃型配置。
🔥消息面
1️⃣ 国际大行集体唱多中国资产
2月5日，德意志银行发布了一份题为《中国的，而非AI的，斯普特尼克时刻（China‘s， not AI’s， Sputnik moment）》的研究报告，报告指出2025年全球投资者将更加清晰地认识到中国制造业与服务业所具备的强大竞争力，这种优势将促使中国股票的估值折价逐渐消失。德意志银行还将DeepSeek的推出比作中国的“斯普特尼克”时刻，认为这将是中国资本市场发展的重要契机。此外，该行还预测今年中国资产的表现将优于其他地区。
此前，高盛也对中国资产作出了积极预判。其预计到2025年底，MSCI中国指数和沪深300指数的盈利增速将分别达到7%和10%，整体涨幅有望达到20%左右。基于此，高盛继续建议投资者超配中国A股以及离岸中资股，认为当前的风险与回报比处于较为理想的状态。
⭐️简评：德意志银行和高盛的预测基于中国制造业和服务业的竞争力以及DeepSeek等新兴技术的崛起，国际大行的集体唱多反映了对中国经济发展潜力的认可，这些观点可能会增强全球投资者对中国资产的信心，推动更多外资流入中国市场。尽管国际大行的预测较为乐观，但市场表现受到多种因素的影响，包括宏观经济政策、全球经济形势以及地缘政治等。投资者在参考这些预测时，仍需关注市场的实际走势和风险，综合考虑多种因素以做出合理的投资决策。
2️⃣ 印度央行公布利率决议，开启五年来首次降息
2月7日，印度央行宣布降息25个基点，将关键利率降至6.25%，为五年来首次。同时，隔夜存款利率调整至6.0%，边际借贷利率和银行利率调整至6.5%。印度央行预计2025财年GDP增速为6.4%，低于此前预期的6.6%，2026财年增速为6.7%。通胀方面，2025财年通胀预期维持在4.8%，2026财年预计为4.2%。印度央行行长表示，货币政策委员会保持“中性”立场，关注通胀与目标的匹配度，预计2026财年通胀下降、经济回升；不过，全球金融市场波动和贸易政策仍对经济和通胀前景构成风险，委员会将保持政策灵活性。
⭐️简评：印度央行降息可能促使部分国际资金流出印度，寻找更高收益的资产，中国资产的吸引力或有所提升。与此同时，降息可能进一步加剧卢比贬值压力，卢比贬值可能使印度出口产品更具竞争力，对中国出口企业形成一定压力，但同时降低中国企业在印度的投资成本。降息可能进一步加剧卢比贬值压力。中国企业和投资者应密切关注全球经济形势和汇率变化，合理调整投资和贸易策略。
👉市场复盘
🎈 2月7日，大盘午后冲高回落，沪指收盘站上3300点。具体来看，截至收盘，上证指数报3303.67点，上涨1.01%；深证成指报10576.00点，上涨1.75%；创业板指报2174.35点，上涨2.53%；科创100报1015.05点，上涨1.08%。
🎈 申万一级行业中，计算机、综合、电力设备涨幅靠前，分别上涨3.21%、2.96%、2.64%；农林牧渔、公共事业涨幅居末，分别上涨0.42%、0.39%，银行下跌0.32%。4223只个股上涨，1098只个股下跌。
💰资金追踪
🎈 A股全天成交19922.15亿元，较前一交易日上涨。两融余额上一交易日收报18090.83亿元，较前一交易日上涨。
数据来源：Wind，截至2025年2月7日。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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